德斯控股股权_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 46,117,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,911,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 29,625,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 27,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -2,187,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,192,000.00 | |
| 利息收入(元) | 1,294,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 59,053,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -10,548,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -30,272,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -19,151,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 94,061,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,061,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -89,793,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 268,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,434,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 26,508,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -145,581,000.00 | |
| 发行股份(元) | 131,664,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -251,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 16,159,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 91,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 22,377,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-06-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德斯控股股权_2017年年报资产负债表 | 德斯控股股权_2017年年报利润表 |