麦迪森控股(旧)_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-04-01 | |
| 截止日期 | 2017-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 131,294,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,070,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,621,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -187,251,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,042,000.00 | |
| 利息支出(元) | 37,878,000.00 | |
| 利息收入(元) | -349,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -233,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 5,390,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -53,665,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -7,526,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,659,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -29,268,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -93,656,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,656,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,656,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -54,772,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,651,000.00 | |
| 发行债券(元) | 120,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -7,248,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 114,403,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -40,437,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 64,079,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,313,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,329,000.00 | |
| 公告日期 | 2017-06-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 麦迪森控股(旧)_2016年年报资产负债表 | 麦迪森控股(旧)_2016年年报利润表 |