创辉珠宝_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,052,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -97,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 285,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,070,000.00 | |
| 利息支出(元) | 725,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -3,090,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,013,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,687,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -657,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,527,000.00 | |
| 已付税项(元) | -489,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,016,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -41,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,540,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -17,230,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,093,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,548,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,064,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -50,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,349,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-12-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 创辉珠宝_2018年中报资产负债表 | 创辉珠宝_2018年中报利润表 |