聚利宝控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,909,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,930,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,041,000.00 | |
| 利息支出(元) | 581,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 83,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 149,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 394,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -24,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,247,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 6,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -91,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -354,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 248,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 693,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -676,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,886,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,825,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,236,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 411,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 聚利宝控股_2023年年报资产负债表 | 聚利宝控股_2023年年报利润表 |