百应控股_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -16,458,620.00 | |
折旧与摊销(元) | 6,062,175.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,486,915.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 760,709.00 | |
利息支出(元) | 1,410,407.00 | |
利息收入(元) | -231,058.00 | |
存货的减少增加(元) | -4,312,845.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -2,945,085.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 472,465.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -20,549,581.00 | |
已付税项(元) | -710,210.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,259,791.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,285,550.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,308.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -130,896.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -73,890,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 60,458,807.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 231,058.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,363,273.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -31,740,360.00 | |
已付利息融资(元) | -1,448,736.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -613,915.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,803,011.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -56,426,075.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 70,101,732.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -26,317.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,649,340.00 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 百应控股_2023年年报资产负债表 | 百应控股_2023年年报利润表 |