凯富善集团控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 89,498,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,165,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,265,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,811,000.00 | |
| 利息收入(元) | -527,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 36,077,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 15,206,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -38,791,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 122,707,000.00 | |
| 已付税项(元) | -26,100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,607,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,984,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -30,479,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,027,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 163,237,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -176,108,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,811,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,891,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,573,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 33,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 138,347,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 171,354,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 凯富善集团控股_2022年年报资产负债表 | 凯富善集团控股_2022年年报利润表 |