天泓文创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -46,551,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,721,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 590,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,000.00 | |
| 利息支出(元) | 870,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 29,213,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -25,787,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,908,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -11,035,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,231,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,266,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -251,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -870,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,869,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,261,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -253,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,318,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -46,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,019,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天泓文创_2022年年报资产负债表 | 天泓文创_2022年年报利润表 |