骏码科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 14,211,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -699,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,709,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 266,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,883,000.00 | |
| 利息收入(元) | -280,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 13,153,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -76,215,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -65,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 185,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,589,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -46,441,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,520,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,961,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,711,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 470,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,615,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,576,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 135,759,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -41,849,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,527,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,894,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 85,489,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 13,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,483,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 140,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,575,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 骏码科技_2022年年报资产负债表 | 骏码科技_2022年年报利润表 |