裕程物流 (08489.HK)

+ 收藏

裕程物流_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -1,853,000.00       
 资产减值准备(元) 2,042,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,064,000.00       
 利息支出(元) 2,476,000.00       
 利息收入(元) -234,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -81,158,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 48,823,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 487,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -27,353,000.00       
 已付利息经营(元) -2,476,000.00       
 已付税项(元) 548,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,281,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,037,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 234,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -150,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -953,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 51,767,000.00       
 偿还借款(元) -22,777,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,960,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 27,030,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,204,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 29,553,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -438,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 25,911,000.00       
公告日期 2024-04-09       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 裕程物流_2023年年报资产负债表 裕程物流_2023年年报利润表

前瞻产业研究院