裕程物流_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,853,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,042,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,064,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,476,000.00 | |
| 利息收入(元) | -234,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -81,158,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 48,823,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 487,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -27,353,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,476,000.00 | |
| 已付税项(元) | 548,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,281,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,037,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 234,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 51,767,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -22,777,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,960,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,030,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,204,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 29,553,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -438,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 25,911,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕程物流_2023年年报资产负债表 | 裕程物流_2023年年报利润表 |