礼建德集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -11,928,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 400,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 726,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -41,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -89,000.00 | |
| 利息支出(元) | 414,000.00 | |
| 利息收入(元) | -634,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -774,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,196,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 14,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,140,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -13,856,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 634,000.00 | |
| 已付税项(元) | 24,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 634,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,198,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -63,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 79,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,008,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,203,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,227,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -888,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -255,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,869,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,988,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,312,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,326,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 礼建德集团_2023年年报资产负债表 | 礼建德集团_2023年年报利润表 |