日光控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 28,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 492,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -12,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -321,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -621,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 214,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 36,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,543,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,715,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,728,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,036,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -67,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -106,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -141,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,744,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 807,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 日光控股_2022年年报资产负债表 | 日光控股_2022年年报利润表 |