国际永胜集团_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-04-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 7,045,000.00 | |
资产减值准备(元) | 15,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 321,000.00 | |
利息支出(元) | 28,000.00 | |
利息收入(元) | -1,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -25,542,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 13,344,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -4,790,000.00 | |
已付税项(元) | -555,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,345,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -775,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 98,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,984,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,903,000.00 | |
已付股息融资(元) | -6,373,000.00 | |
已付利息融资(元) | -11,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,377,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,680,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -7,701,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 19,093,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 11,392,000.00 | |
公告日期 | 2018-12-11 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 国际永胜集团_2018年中报资产负债表 | 国际永胜集团_2018年中报利润表 |