新百利融资_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -6,863,000.00 | |
资产减值准备(元) | 776,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 7,888,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -223,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 181,000.00 | |
重估盈余(元) | -119,000.00 | |
利息支出(元) | 342,000.00 | |
利息收入(元) | -662,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -6,944,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,811,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 501,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 2,119,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -1,193,000.00 | |
已付税项(元) | 81,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,036,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -710,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,681,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 765,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 700,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 171,000.00 | |
回购股份(元) | -73,000.00 | |
已付股息融资(元) | -3,558,000.00 | |
已付利息融资(元) | -342,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,130,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,932,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -11,344,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 75,028,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -144,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 63,540,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 新百利融资_2022年年报资产负债表 | 新百利融资_2022年年报利润表 |