高门集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-06-01 | |
| 截止日期 | 2024-05-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 531.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -16,118,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,237,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,774,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -127,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,166,000.00 | |
| 利息收入(元) | -254,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -10,886,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,316,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 994,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 11,415,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,885,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,885,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,087,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 96,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,975,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -4,669,000.00 | |
| 发行股份(元) | 5,993,000.00 | |
| 发行费用(元) | -114,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,868,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,683,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,589,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,816,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-05 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 高门集团_2023年年报资产负债表 | 高门集团_2023年年报利润表 |