天平道合_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -17,905,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,509,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,684,000.00 | |
| 利息支出(元) | 532,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 11,330,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,207,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -12,938,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,490,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,615,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,114,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,577,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,601,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -546,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,570,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,860,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,976,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 212,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,439,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天平道合_2023年年报资产负债表 | 天平道合_2023年年报利润表 |