天平道合_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,342,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,342,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,329,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,600,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,319,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,644,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,077,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天平道合_2023年三季报资产负债表 | 天平道合_2023年三季报利润表 |