天平道合_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -36,958,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 22,376,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,792,000.00 | |
| 利息支出(元) | 655,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -9,972,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 16,256,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 19,991,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,976,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -30,473,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -8,357,000.00 | |
| 已付税项(元) | -30,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 8,915,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -670,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,794,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,451,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,933,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,614,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -430,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,251,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天平道合_2022年年报资产负债表 | 天平道合_2022年年报利润表 |