智昇集团控股 (08370.HK)

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智昇集团控股_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-07-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 630.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -11,385,000.00       
 资产减值准备(元) 1,114,000.00       
 折旧与摊销(元) 2,071,000.00       
 利息支出(元) 5,501,000.00       
 利息收入(元) -1,658,000.00       
 存货的减少增加(元) 133,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 12,468,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -3,024,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -1,870,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 642,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 3,992,000.00       
 已收利息经营(元) 160,000.00       
 已付税项(元) -6,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 160,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,146,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -54,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 已付利息融资(元) -1,242,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,817,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,059,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,033,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 33,761,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 10,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 34,804,000.00       
公告日期 2024-02-19       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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