中国创意控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 59,335,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,089,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,948,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -509,000.00 | |
| 利息支出(元) | 458,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -147,509,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -18,621,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 11,573,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 69,764,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -18,477,000.00 | |
| 已付税项(元) | -61,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -507,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 509,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 40,710,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -195,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,177,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 35,838,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 17,307,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,126,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 611,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,044,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国创意控股_2022年年报资产负债表 | 中国创意控股_2022年年报利润表 |