亦辰集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -12,907,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,513,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,183,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -16,353,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,700,000.00 | |
| 利息收入(元) | -148,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -42,389,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -66,913,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 126,120,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -194,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 148,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,029,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 148,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,553,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 378,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -40,534,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -29,737,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 37,660,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,120,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,906,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行股份(元) | 39,374,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,142,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,252,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,980,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,001,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,594,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,593,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-01 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 亦辰集团_2023年年报资产负债表 | 亦辰集团_2023年年报利润表 |