亦辰集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,429,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,454,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,374,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -626,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,465,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,361,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 123,051,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -122,690,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,219,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 19,000.00 | |
| 已付税项(元) | -720,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,518,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,810,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 14,784,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -7,857,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,013,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,630,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -2,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,166,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,018,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 28,612,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 25,594,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 亦辰集团_2022年年报资产负债表 | 亦辰集团_2022年年报利润表 |