利骏集团香港_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -17,605,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,822,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,427,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,048,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -144,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,171,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -233,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,885,000.00 | |
| 利息收入(元) | -171,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 10,811,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,972,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,303,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,692,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 934,000.00 | |
| 已付税项(元) | -88,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -44,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -615,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 448,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,422,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 315,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,369,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,087,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,142,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,140,000.00 | |
| 发行债券(元) | 26,286,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -324,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,752,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 25,212,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 13,971,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,205,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,176,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 利骏集团香港_2023年年报资产负债表 | 利骏集团香港_2023年年报利润表 |