F8企业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,908,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,356,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -350,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,217,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 648,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,816,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 417,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,251,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,372,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,804,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,090,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 997,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,657,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,587,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,244,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,852,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,501,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 74,713,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -68,495,000.00 | |
| 发行股份(元) | 12,485,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -800,000.00 | |
| 发行费用(元) | -444,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,753,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -168,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,538,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 14,281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,276,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 28,557,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | F8企业_2022年年报资产负债表 | F8企业_2022年年报利润表 |