艾硕控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 8,110,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 448,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,457,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -100,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 27,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,967,000.00 | |
| 利息收入(元) | -16,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -10,804,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 20,468,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -23,835,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -278,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -11,710,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,610,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 136,499,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -115,923,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,303,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,306,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,249,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,667,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 艾硕控股_2023年年报资产负债表 | 艾硕控股_2023年年报利润表 |