海王英特龙_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 82,261,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,291,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 35,944,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,638,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,032,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,471,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -45,529,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -73,295,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 40,787,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 26,239,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 72,897,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,677,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,220,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,260,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,471,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,566,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,757,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 93,987,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -116,940,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,926,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,375,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,231,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,023,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 62,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 227,144,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 290,098,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海王英特龙_2022年年报资产负债表 | 海王英特龙_2022年年报利润表 |