信义储电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 109,624,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,705,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 44,309,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 694,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 5,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,048,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,286,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 265,456,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -211,420,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -199,868,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,816,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 31,083,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -30,898,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,401,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,216,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -93,641,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 356,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -69,051,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,897,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 676,568,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -482,585,000.00 | |
| 发行股份(元) | 284,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,864,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 186,403,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 46,034,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 162,055,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,540,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 206,549,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 信义储电_2023年年报资产负债表 | 信义储电_2023年年报利润表 |