信义储电 (08328.HK)

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信义储电_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 76,807,000.00       
 资产减值准备(元) 3,925,000.00       
 折旧与摊销(元) 37,889,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 1,563,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 5,000.00       
 利息支出(元) 4,781,000.00       
 利息收入(元) -3,441,000.00       
 存货的减少增加(元) -370,907,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -451,445,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 432,276,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 3,642,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -264,905,000.00       
 已付利息经营(元) -12,099,000.00       
 已付税项(元) -19,451,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -296,455,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -437,117,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 529,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -15,473,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 3,441,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -20,592,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -469,212,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 424,383,000.00       
 偿还借款(元) -312,702,000.00       
 发行股份(元) 393,776,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,997,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 498,460,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -267,207,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 433,154,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -3,892,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 162,055,000.00       
公告日期 2023-03-31       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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