沛然环保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 684,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 805,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,385,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 14,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 137,000.00 | |
| 利息支出(元) | 563,000.00 | |
| 利息收入(元) | -121,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,989,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -488,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 23,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,499,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,948,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -434,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 58,000.00 | |
| 已付税项(元) | 70,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -765,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -213,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -949,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,100,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,229,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -563,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,522,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,786,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,940,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -246,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,225,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 沛然环保_2023年年报资产负债表 | 沛然环保_2023年年报利润表 |