沛然环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 143,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 183,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,099,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 6,000.00 | |
| 利息支出(元) | 247,000.00 | |
| 利息收入(元) | -66,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,202,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,144,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -163,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,465,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -957,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -2,319,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 19,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -235,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -155,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -247,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,795,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,197,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 12,940,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -275,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,916,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 沛然环保_2023年中报资产负债表 | 沛然环保_2023年中报利润表 |