沛然环保_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,412,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -247,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,497,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -312,000.00 | |
| 利息支出(元) | 428,000.00 | |
| 利息收入(元) | -140,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,218,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 878,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,302,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 208,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,876,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,452,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 47,000.00 | |
| 已付税项(元) | -107,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 47,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -595,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,180,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,599,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,395,000.00 | |
| 发行股份(元) | -801,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -428,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,082,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 16,449,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -427,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,940,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 沛然环保_2022年年报资产负债表 | 沛然环保_2022年年报利润表 |