沛然环保 (08320.HK)

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沛然环保_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-04-01       
截止日期 2023-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -3,412,000.00       
 资产减值准备(元) -247,000.00       
 折旧与摊销(元) 4,497,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 4,000.00       
 重估盈余(元) -312,000.00       
 利息支出(元) 428,000.00       
 利息收入(元) -140,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 2,218,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 878,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 1,302,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 208,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -6,876,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -1,452,000.00       
 已收利息经营(元) 47,000.00       
 已付税项(元) -107,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 47,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,512,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -595,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -8,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,783,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,180,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 6,599,000.00       
 偿还借款(元) -7,395,000.00       
 发行股份(元) -801,000.00       
 已付利息融资(元) -428,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,725,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,750,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,082,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 16,449,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -427,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 12,940,000.00       
公告日期 2023-06-28       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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