大丰港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -64,162,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,579,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,419,000.00 | |
| 利息支出(元) | 39,616,000.00 | |
| 利息收入(元) | -222,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,459,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -385,964,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 396,638,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,033,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,828,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -30,733,000.00 | |
| 已付税项(元) | -79,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,128,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 222,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,622,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,528,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 183,145,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -147,245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -541,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 35,359,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,493,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,241,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大丰港_2022年年报资产负债表 | 大丰港_2022年年报利润表 |