棠记控股_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -30,756,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,076,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,300,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -245,000.00 | |
利息支出(元) | 2,121,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 12,112,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 3,534,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 14,312,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 7,454,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,454,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 243,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -694,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 6,690,000.00 | |
偿还借款(元) | -20,480,000.00 | |
已付利息融资(元) | -2,121,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,599,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,510,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -10,507,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,869,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 362,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 棠记控股_2023年年报资产负债表 | 棠记控股_2023年年报利润表 |