大唐潼金_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 86,452,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,737,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 46,231,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 16,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -9,111,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,376,000.00 | |
| 利息收入(元) | -535,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -132,734,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 11,965,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -109,284,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 425,879,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -29,278,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 301,240,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -615,000.00 | |
| 已付税项(元) | -34,215,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -175,057,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 535,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,331,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,842,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 161,698,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -227,043,000.00 | |
| 发行股份(元) | 21,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -385,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -44,730,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 34,838,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,641,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -11,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 47,489,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大唐潼金_2023年年报资产负债表 | 大唐潼金_2023年年报利润表 |