大唐潼金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,812,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,802,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 38,113,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,794,000.00 | |
| 利息收入(元) | -39,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -11,554,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -26,505,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,483,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -29,866,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,972,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,046,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,046,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,118,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,298,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 39,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,361,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,142,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 108,188,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -184,025,000.00 | |
| 发行股份(元) | 157,162,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -30,273,000.00 | |
| 发行费用(元) | -4,441,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 46,611,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 20,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,444,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -318,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,641,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大唐潼金_2022年年报资产负债表 | 大唐潼金_2022年年报利润表 |