金慧科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -199,917,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 243,858,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 98,054,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -51,883,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -58,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 699,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 22,241,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,310,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,257,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -140,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -89,934,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -28,517,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,526,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 45,651,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,147,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 63,486,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,219,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,267,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -25,113,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 947,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,603,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 15,134,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,738,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,916,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -68,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,791,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -56,014,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -124,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -82,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 163,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,930,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 82,673,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金慧科技_2023年年报资产负债表 | 金慧科技_2023年年报利润表 |