金慧科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -236,956,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 366,678,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 78,415,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,559,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -67,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -108,930,000.00 | |
| 利息支出(元) | 25,471,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,537,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,347,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -88,460,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,109,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -16,833,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -21,570,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -23,891,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -35,989,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,036,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,071,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -21,561,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 4,441,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 6,720,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,400,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,061,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,212,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -65,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 185,246,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,419,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -101,487,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 171,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 73,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 86,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 163,697,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金慧科技_2022年年报资产负债表 | 金慧科技_2022年年报利润表 |