智城发展控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,300,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -924,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 938,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 16,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,321,000.00 | |
| 利息支出(元) | 80,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,273,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,325,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,431,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,330,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,059,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -22,820,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -249,000.00 | |
| 已付税项(元) | -99,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,159,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -562,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,050,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,273,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,577,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -11,295,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -103,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,821,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -31,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 59,335,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,907,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 智城发展控股_2023年中报资产负债表 | 智城发展控股_2023年中报利润表 |