中生北控生物科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -17,613,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,047,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 20,357,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,403,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -12,346,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,398,000.00 | |
| 利息收入(元) | -326,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -16,018,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 35,143,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 7,812,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -25,474,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,698,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -761,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,076,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 326,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,810,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 326,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,350,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 378,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -228,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 145,870,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -144,254,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 16,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,249,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -14,011,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 77,349,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 72,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 63,410,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中生北控生物科技_2023年年报资产负债表 | 中生北控生物科技_2023年年报利润表 |