英记茶庄集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -3,661,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,300,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,620,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,070,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -90,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 995,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,094,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,089,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -48,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,322,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -824,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,064,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -169,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,871,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,702,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 英记茶庄集团_2022年中报资产负债表 | 英记茶庄集团_2022年中报利润表 |