惠陶集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -74,661,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 50,718,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,396,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,198,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 955,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,068,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,268,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 11,065,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,128,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 1,735,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,747,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -11,700,000.00 | |
| 发行股份(元) | 14,153,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -430,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,023,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,644,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,552,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 惠陶集团_2023年年报资产负债表 | 惠陶集团_2023年年报利润表 |