浙江永安_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -26,708,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,070,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,687,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -747,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 5,916,000.00 | |
| 利息收入(元) | -372,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 7,671,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,698,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,582,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 623,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -11,884,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,884,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -355,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 762,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 185,585,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 372,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,364,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -117,765,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 51,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -117,714,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 56,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 46,981,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 103,747,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 浙江永安_2023年年报资产负债表 | 浙江永安_2023年年报利润表 |