神通机器人教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,265,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -227,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,382,000.00 | |
| 利息支出(元) | 273,000.00 | |
| 利息收入(元) | -224,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,300,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,340,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,882,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -18,583,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -273,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,856,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -27,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,749,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -41,971,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 125,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,719,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 77,749,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 神通机器人教育_2023年年报资产负债表 | 神通机器人教育_2023年年报利润表 |