神通机器人教育 (08206.HK)

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神通机器人教育_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-04-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 331.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,204,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,204,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 95,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 88,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -24,650,000.00       
 吸收投资所得(元) 3,200,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -473,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -21,923,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -36,039,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 125,439,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -3,494,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 85,906,000.00       
公告日期 2023-11-14       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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