中国天亿福_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -12,061,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,376,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,453,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 146,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,355,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,230,000.00 | |
| 利息收入(元) | -182,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,210,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -15,456,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 11,893,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 54,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -51,471,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 34,207,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,280,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 182,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -11,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 182,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -316,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -38,497,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,219,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -65,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 9,354,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 46,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -103,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 55,260,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国天亿福_2022年年报资产负债表 | 中国天亿福_2022年年报利润表 |