泰达生物_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,981,857.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,981,857.00 | |
| 已收利息经营(元) | 21,750.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,959,592.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,750.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,044,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -613,742.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -135,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -748,742.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,030,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,970,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 12,265,273.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,934,322.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,199,595.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 泰达生物_2024年中报资产负债表 | 泰达生物_2024年中报利润表 |