泰达生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -17,614,179.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,184,268.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,633,609.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 196,766.00 | |
| 重估盈余(元) | -224.00 | |
| 利息支出(元) | 6,083,164.00 | |
| 利息收入(元) | -250,122.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -16,553,184.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 13,312,352.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 2,692,679.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,410,295.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,161,940.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 772,472.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,114,634.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,083,164.00 | |
| 已付税项(元) | 43,088.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,154,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,468,492.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,747,928.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 250,122.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,442.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 96,150,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -82,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -721,160.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,728,840.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -893,312.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,856,413.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,963,101.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 泰达生物_2023年年报资产负债表 | 泰达生物_2023年年报利润表 |