骏杰集团控股 (08188.HK)

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骏杰集团控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 70,863,000.00       
 资产减值准备(元) 8,744,000.00       
 折旧与摊销(元) 10,712,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 75,000.00       
 利息支出(元) 3,712,000.00       
 利息收入(元) -20,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -103,758,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 18,043,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -23,646,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -15,275,000.00       
 已收利息经营(元) 20,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 20,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,255,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -8,358,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 155,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,203,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 192,175,000.00       
 偿还借款(元) -168,175,000.00       
 已付利息融资(元) -3,380,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,126,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 16,494,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -6,964,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 11,431,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 4,467,000.00       
公告日期 2024-04-11       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 骏杰集团控股_2023年年报资产负债表 骏杰集团控股_2023年年报利润表

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