骏杰集团控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 70,863,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,744,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 10,712,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 75,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,712,000.00 | |
| 利息收入(元) | -20,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -103,758,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 18,043,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -23,646,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -15,275,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 20,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,255,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,358,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 192,175,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -168,175,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,380,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,126,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,494,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -6,964,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 11,431,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,467,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 骏杰集团控股_2023年年报资产负债表 | 骏杰集团控股_2023年年报利润表 |