脉资资源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,218,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 126,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 113,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -18,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -39,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 7,810,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 99,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -512,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -7,997,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,639,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,833,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,472,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 170,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,431,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,809,000.00 | |
| 发行股份(元) | 18,788,000.00 | |
| 发行费用(元) | -816,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -91,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 13,206,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,960,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,166,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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