百利达集团控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 6,842,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 824,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,443,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -182,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -955,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,753,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 22,994,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 6,783,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,357,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -61,031,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,682,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -36,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -29,891,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,753,000.00 | |
| 已付税项(元) | -88,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,732,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -10,446,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -320,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,673,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -2,182,000.00 | |
| 发行股份(元) | 29,328,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -5,750,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,891,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,111,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 45,394,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -11,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,039,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -54,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,974,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百利达集团控股_2022年年报资产负债表 | 百利达集团控股_2022年年报利润表 |