超人智能_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -45,076,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -3,546,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 481,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,020,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 292,000.00 | |
| 利息支出(元) | 37,196,000.00 | |
| 利息收入(元) | -120,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,632,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,827,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -651,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,819,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 8,437,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -9,993,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,993,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 21,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,900,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,181,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,543,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,225,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,070,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,483,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,599,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 691,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,003,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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